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2024/04/24

アルファパーチェス(7115)---サービス関連は粗利高い修繕・保守が足踏み。ＭＲＯも大手企業の新規導入やや停滞だが既存顧客の取引規模拡大で増勢続く。

テーマ：卸売業(824)

カテゴリ：卸売業

アルファパーチェス（7115.住宅資材・設備卸売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2022年12月期の1株当たり純資産は、前期比が131.8％。
・2023年12月期の1株当たり純資産は、前期比が114.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2020年（令和02年）12月期　716
2021年（令和03年）12月期　827
2022年（令和04年）12月期　994
2023年（令和05年）12月期　1,183

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年12月期　12.4円・102百万円・20.0％・3.6％
2022年12月期　15.0円・141百万円・17.7％・3.5％
2023年12月期　22.0円・211百万円・24.6％・4.2％
2024年12月期　27.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,705名<23.6>・5.8％・82.9％
・1,788名<23.12>・2.9％・80.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2023年09月発売号　114億円・38億円・0億円
2024年03月発売号　111億円・41億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2021年12月期 23.0％・369.33円・0千円・472
2022年12月期　30.1％・486.78円・0千円・1,377
2023年12月期　31.4％・557.96円・0千円・1,224

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2021年12月期末　8,246,000・0
2022年12月期末　9,436,500・0
2023年12月期末　9,624,500・49

次に、株価と指標等を見てみる。

4月19日の終値は、1,092円
予想PERは、12.37倍
実績PBRは、1.96倍
予想利回りは、2.47％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,125円。（事業価値807円+財産価値325円-有利子負債7円）
・理論株価比は、97.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】2010.11

【上場】2022.12

【特色】企業向けに間接材など提供のＭＲＯ事業、サービス役務のＦＭ事業の２本柱。取引一元化に強み

【連結事業】MRO72(2)、FM28(3)、他0(24) <23・12>

【費用重い】サービス関連は粗利高い修繕・保守が足踏み。ＭＲＯも大手企業の新規導入やや停滞だが既存顧客の取引規模拡大で増勢続く。ＩＴ関連の償却費や人員関連費用重く営業益は小幅増止まり。増配。

【魅力拡大】ＭＲＯは夏ごろに新機能をリリース計画、既存顧客中心に利便性高め取引規模の拡大企図。６月にホテルの大型改装工事など建設事業を分社化、経営効率化。