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2026/02/11

TDCソフト(4687)---AIの進化により、SaaS（ソフトウエア・アズ・ア・サービス）企業への打撃予想で株価下落？

テーマ：情報・通信(971)

カテゴリ：情報・通信

TDCソフト(4687.システム開発）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.5％、3期前比が138.1％、5期前比が150.4％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4％、3期前比が144.1％、5期前比が166.2％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.8％、3期前比が143.8％、5期前比が173.5％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.6％、3期前比が132.6％、5期前比が168.6％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.8％、3期前比が132.0％、5期前比が171.3％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.6％、3期前比が132.9％、5期前比が167.0％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.8％、3期前比が137.0％、5期前比が160.3％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.9％、3期前比が138.3％、5期前比が164.8％。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.0％、3期前比が140.0％、5期前比が176.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　750
2014年（平成26年）3月期　819
2015年（平成27年）3月期　1,153
2016年（平成28年）3月期　1,305
2017年（平成29年）3月期　1,690
2018年（平成30年）3月期　1,906
2019年（平成31年）3月期　2,248
2020年（令和02年）3月期　2,265
2021年（令和03年）3月期　2,564
2022年（令和04年）3月期　3,082
2023年（令和05年）3月期　3,714
2024年（令和06年）3月期　4,253
2025年（令和07年）3月期　4,876

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

27年3月期　3.5円・168百万円
28年3月期　5.0円・240百万円・30.8％
29年3月期　8.0円・385百万円・33.1％
30年3月期　8.75円・428百万円・34.1％
31年3月期　11.0円・538百万円・36.1％
2020年3月期　12.0円・587百万円・38.5％
2021年3月期　12.0円・587百万円・33.8％
2022年3月期　15.0円・734百万円・34.9％
2023年3月期　22.5円・1,089百万円・43.1％
2024年3月期　24.0円・1,148百万円・37.0％
2025年3月期　27.0円・1,291百万円・37.1％
2026年3月期　30.0円

次に、四季報で株主数・浮動株比率・特定株比率を見てみる。

・2,354名<16.3>・---・45.5％
・2,174名<17.9>・---・43.9％
・2,814名<18.3>・---・44.3％
・3,441名<19.3>・---・44.0％
・3,578名<20.3>・---・45.9％
・3,499名<21.3>・---・46.5％
・3,180名<22.3>・---・49.7％
・3,450名<23.3>・---・50.6％
・3,544名<24.3>・---・51.7％
・4,561名<25.3>・---・51.6％
・4,114名<25.9>・5.1％・49.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2016年06月発売号　87.8億円・52.8億円・4.1億円
2018年03月発売号　148億円・55億円・8億円
2018年06月発売号　183億円・66億円・3億円
2019年09月発売号　177億円・78億円・11億円
2020年06月発売号　234億円・83億円・4億円
2021年06月発売号　255億円・100億円・4億円
2022年06月発売号　264億円・117億円・4億円
2023年09月発売号　413億円・120億円・12億円
2024年06月発売号　564億円・133億円・4億円・17.7％
2025年06月発売号　670億円・152億円・5億円・17.4％
2025年12月発売号　682億円・152億円・3億円・17.4％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　70.2％・1,007.78円・0円・661
25年3月期　66.2％・1,033.84円・0円・652
26年3月期　66.3％・1,096.95円・0円・△14
27年3月期　65.8％・1,192.13円・0円・1,960
28年3月期　67.0％・661.87円・0円・834
29年3月期　67.0％・757.68円・0円・939
30年3月期　68.6％・858.98円・0円・1,438
31年3月期　70.1％・475.93円・0円・1,576
2020年3月期　72.7％・502.43円・0円・1,299
2021年3月期　73.3％・566.99円・0円・2,273
2022年3月期　72.4％・632.64円・0円・2,174
2023年3月期　72.1％・688.47円・69,789千円・1,951
2024年3月期　72.4％・392.16円・46,526千円・3,022
2025年3月期　73.8％・442.98円・23,263千円・2,962

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　6,278,400・295,800
25年3月期末　6,278,400・175,289
26年3月期末　6,278,400・175,529
27年3月期末　12,556,800・511,378（分1→2）
28年3月期末　12,556,800・511,578
29年3月期末　12,556,800・511,732
30年3月期末　12,556,800・511,832
31年3月期末　25,113,600・1,021,434 （分1→2）
2020年3月期末　25,113,600・1,015,071
2021年3月期末　25,113,600・1,015,111
2022年3月期末　25,113,600・1,000,159
2023年3月期末　25,113,600・1,278,439
2024年3月期末　50,227,200 ・3,110,158（分1→2）
2025年3月期末　50,227,200 ・3,088,605

次に、株価と指標等を見てみる。

2月6日の終値は、1,120円
予想PERは、14.53倍
実績PBRは、2.42倍
予想利回りは、2.68％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、987円。（事業価値633円+財産価値364円-有利子負債11円）
・理論株価比は、113.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1963.12

【上場】1997.10

【特色】金融関連ソフトの開発に強み持つ独立系ＳＩ。クラウドに対応した自社製品の育成に注力中

【連結事業】ITコンサルティング&サービス18、金融ITソリューション44、公共法人ITソリューション27、PFソリューション12 <25・3>

【最高益】ＩＴコンサルはクラウド系好伸。クラウド関連インフラ構築や官公庁等のシステム開発も好調。新事業案件の工数増あるが営業増益。有証売却特益。増配。27年３月期は官公庁、製造業向けが増勢。

【積極投資】高付加価値事業拡大狙う新技術獲得や自社開発品の販促体制強化へ投資活発化。事業迅速化支援のシステム『ＳＡＦｅ』の新規パッケージサービス開始。