2016年09月の記事
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産業ファンド投資法人（3249）購入
仕事部屋の転居も一息ついて、段ボールがうずたかく積まれているような状態は脱し、かなり見た目はすっきりしてはいるんですが、なんか整理整頓にはまっちゃって、引き出しの中とかいろいろ断捨離しています。引き出しの底の方には何十年も前の納品書とか訳の分からないものも多く、ドンドン粛正しているところですが、困っているのは古ーいデータ類。フロッピーなんてものもありますねえ。MOディスクとか。いらないのは間違いないですが、そのまま捨てられない微妙なものもあって、悩み中。さて、本日は久しぶりにIPO, PO以外の購入です。産業ファンドを買ってみました。今年もあと１つの四半期を残すのみとなりましたので、ボチボチNISA枠を使おうかなとは思っていたのですが、昨日J-REITの指数が1,801ポイントまで落ちてきました。今年の2月以来で言えば、6月に一回1,800ポイント切ったことがあるのですが、このときはイギリスのEU離脱の時ですので例外的とすれば、それ以外では1,800ポイントはキープしてきていますので、ぼちぼちJ-REITも反発時かなあと思って、昨日ちょっと物色してみた訳です。その結果、今、NISA枠で買うのだったら、産業ファンドかなあと思って、指し値注文を出しておきました。今日も日がな一日片付けもので過ごしていたわけですが、15時の終了直前くらいに約定に至りました。NISA枠は一度IPOで使いましたが、SBIなので、今年はもはや二度とオイシイIPOに当たることも無かろうということで、普通の売買に使用したわけです。これで、おおむね今年のNISA枠も消費しました。IPO、PO以外はこれでまたしばらくお休みかな？IPO、POは相変わらず参加はしていますが、何もネタとして書くものはないです。先日のヒューリックのPOも外れたし、IPOの方は連戦連敗だし。
2016/09/30
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グロソブvs外貨リバランス2016.9
やや忙しい時期は過ぎたのですが、仕事部屋の転居を行っておりまして、それも今週だいたい移動は完了したものの、まだ荷物がうずたかく積まれているような状態で、必要なものがいったどこに行ったのか分からなくなっている状態で混沌としています。まだしばらく片付けが続きますが、本日はとりあえず定番ネタの消化のみ。さて、2006年の7月にグロソブの毎月決算型を解約しましたが、その辺で、どうもグロソブは為替にすら負けてんじゃないの？という疑問があったものですから、この解約直後にグロソブと同じ割合で外貨のMMF、預金を持ってみて、グロソブと競わせてみようということで始めた企画でした。競わせている相手は、まだ解約していない手持ちのグロソブ３ヶ月決算型で、メキシコペソ、スウェーデンクローナ、ポーランドズロチ、シンガポールドル、および、日本円を除く、7カ国通貨をグロソブと同じ割合で持ってみて、これを外貨パックとします。ポーランドズロチ以外の外貨は手持ちの金融機関で外貨預金出来ないでもないのですが、諸事情により現時点では保有しておりません。で、両者の評価額を比較してみようと言うことです。グロソブも外貨パックとして保有しているMMF、預金もすべて、分配金は税引き後再投資です。しかし、グロソブの通貨バランスは時とともに変化しますので、なるべく同じ条件で競わせるためには、たまにリバランスする必要があります。そこで、毎月中旬か下旬にリバランスを行うことにしました。最近では、保有外貨の一部のみ計算に算入するという手法でリバランスを行っており、実際に外貨を買ったり売ったりすることは、実はほとんどしておりません。グロソブvs外貨リバランス2016.8これまで、週末および月末の外貨パック、および、グロソブの評価額は記録しており、比較を開始した2006.7.26の値を100とした比較グラフは以下の通りです。むろん、リバランスをした際には指数の連続性を保つため適宜補正を加えています。もう日銀は打つ手なしって感じですかねえ。FRBも利上げしませんでしたので、やっぱり円高で、外貨建ての者どもは、上のグラフで分かるようにどんどん目減りしてゆくばかりです。ポートフォリオは今回はNZDがちょっと減ったくらいで、全体的に余り変化していない感じです。外貨パックのグロソブに対する目標範囲は以下の通りです。USDとEUR：USDまたはEUR基準で計算した額の±3％以内GBP, AUD, NZD, CAD, NOK：USDまたはEUR基準で計算した額の±10％以内グロソブの通貨構成（作成基準日2016.9.16週報）USD=40.3%, EUR=22.6%, GBP=7.9%, AUD=3.2%, NZD=1.7%, CAD=3.3%, NOK=1.9%, JPY=11.9%ソニーバンクTTB（JPY, 2016.9.16、NOKは新生銀行TTB）USD=101.83, EUR=114.51, GBP=134.52, AUD=76.03, NZD=74.13, CAD=77.06, NOK=12.26リバランス後保有残高（CAD, NZDはMMF、USD, GBP, AUD, NOKは定期預金、ただし、いずれも少額の普通預金等を含むこともある。EURは普通預金）USD=4,363.05, EUR=2,177.58, GBP=648.61, AUD=459.93, NZD=247.54, CAD=467.67, NOK=1,707.06
2016/09/23
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さくら総合リート投資法人（3473）上場
ちょっと部屋を移動することもあって、最近スチール棚とか非常に重いものと格闘しております。というわけで、肉体的にちょっと疲れ気味ですが、本日は新規REITの上場日ですので、まあ、恒例に従いやって来ました。でも、最近はJ-REITのノイズみたいな銘柄も多いですな。ここもそんなもんでしょうか。http://sakurasogoreit.com/公募 91,000円初値 79,000円高値 81,700円安値 73,300円終値 79,200円出来高 30,508口分配金は以下のように発表されました。H29.2（第1期） 305 円H29.8（第2期） 2,863 円かなり最初から敬遠されていますねえ。仮条件は下振れし、さらにその下限で決定。目論見価格よりも9％下で公募価格は決まりましたが、初値でその公募価格をさらに10％以上下回るってのは、REITにしては下げすぎ感があります。それから、投資口の発行枚数としては先の大江戸温泉の2倍近くあるのですが、初日の出来高では大江戸温泉さえ下回っていまして、ほとんど無視に近い状態かも。利回りは、第2期をもとに、本日終値で計算すると7.2%くらいありますので、かなり嫌われ系かな。まあ、巡航はもう少し低く、2,500円くらいかもしれませんが、それでも本日終値ならば6％以上の利回りはあるでしょう。わたくしも、大和証券でブックビルに参加することはできたのですが、忙しさにかまけて、いつの間にかブックビル期間が終わっていましたので、結局参加しておりません。まあ、もともとたぶん公募割れするだろうとも思っていましたけどね。というわけで、個人的にも無視に近い銘柄です。もともとガリレオと日本管財の組み合わせで、オーストラリアにおいて、Galileo Japan Trustという日本不動産のREITを上場していたグループですね。ただリーマンショックでかなり激しくショックを受けたみたいです。それで、ポートフォリオをすっかりこちらのさくら総合に移して、J-REITで上場し直しってことでしょうか。ほぼ、そのまま受け継いでいます。一応、あちらではさくらにポートフォリオを売ったみたいなリリースは出ていますな。オーストラリア市場では残務整理なんでしょうか？残った資金を分配して終わりとか？あちらではやたら低迷していたのは、まあ、調べてみれば分かりますので、ここらでリセットしたとしてもどうなんでしょう。一応は基本、オフィス、住宅、商業なんでもござれの総合型で、まあ、名称にも現れています。うーん、でも、ガイシと日本管財の組み合わせではやっぱこっちの未来も暗いかなあ。
2016/09/08
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2016.8月上場IPO
やっと少し忙しい時期から解放されつつあります。というわけで、今日は8月の積み残しを。さて、本日は8月のIPOの記録です。1銘柄のみですが、まあまあ順当な滑り出しで公募割れはありませんでした。ただ、J-REITまで入れると、大江戸温泉リートが同日上場しましたが、こちらは公募割れスタートでした。上場：8/31銘柄名：デファクトスタンダードコード：3545業種：小売業主幹事：大和市場：マザ公募：1,630初値：2,300上昇率：+41.10%最近なにかとコマーシャルにも登場するブランド売るならブランディアですな。こういった話題になっている奴は公募割れはしないと踏んで、まあ力一杯行ったわけですが、かすりもせず落選。ただ、規模が少々大きかったため、上昇率もそこそこで、まあ予期した範囲内って感じです。9月はすでに１つ公募割れスタートとなっているわけですが、このベイカレント・コンサルティング、実は当選しておりましたが、どうも買う気になれず、忙しさも相まって、意思表示をしないでいたら、いつの間にか締め切られていたという形になったものです。まあ、公募割れでしたので、結果オーライですが。さらに本日２つ当落が判明しますが、ここら辺は当選すれば買いかなあと思っております。明日の串カツはあまりいらないけど。
2016/09/05
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2016年8月の成績
東京方面は台風一過でいい天気が続いております。本日はひさびさのフリーな日なので、やってきました。とはいっても、いままでたまった有象無象を片付けていましたので、一日中結構忙しくしておりました。本日は8月のまとめです。まあ、実質的に何もやっていないに等しいのですが、ただ単に評価額がどう変わったかということです。ま、8月は頭の中が夏休み状態で、何も考えていませんでしたので、今回もほぼ記録のみ。株式（J-REIT含む）は、またマイナスですが、これはほぼJ-REITの下落分でして、株式の方はほぼイーブンな結果でした。株式のマイポートフォリオは日経平均よりTOPIXの方への連動性が高いので、あまりいい成績でもなく、さらに、TOPIXにもたぶん負けていました。J-REITの方は全体の指数と住宅指数の間くらいの感じになることが多いと思いますが、8月は似たような下落率ですから、マイポートフォリオとしても下落でした。そういえば、三井不動産ロジパークの上場は8月でしたね。IPOで当選していたものですから、買ったのは8月という感覚はないですが、これ以外は全く手つかずでした。ただ、トップリートと旧大和ハウスリートは合併のため消滅し、本日9月からはそれぞれ野村マスター、新大和ハウスリートとなりました。新大和ハウスリートのコード8984は、その昔ビライフのころ売買したことがありましたので、久しぶりですが、野村マスターの方は、初めてです。野村レジを持っていたのですが、合併前に手放しましたので。三井不動産ロジスティクスパーク投資法人（3471）当選8月終値：日経平均＝ 16,887.40 (+1.92%)、TOPIX＝ 1,329.54 (+0.51%)、東証REIT指数＝1,823.54 (-2.45%)、東証REIT住宅指数＝2,478.67 (-2.80%)。外貨は若干円安気味方向へ行っていますが、ごくわずかですね。ま、どの通貨に対してもそれほど大きく変化している訳ではありません。忙しかったわりには律儀にいつものようにグロソブと競わせている外貨パックのリバランスは記録していますね。まあ、ちょっとバーチャルでして特に売買もしていないのですが。グロソブvs外貨リバランス2016.88月終値：USD=103.42 (+1.34%)、EUR=115.38 (+1.22%)、AUD=77.71 (+0.26%)、NZD=74.96 (+1.99%)、GBP=135.86 (+0.82%)、CAD=78.92 (+0.75%)。投信の部はやや円安、株価指数もプラスなのになぜかマイナスですね。何が悪かったかというと、海外REITものが主因ですかね。あと、外債ものも円安とはいっても、投信特有の手数料を上回るような円安ではなかったということかもしれません。外債ものにもほとんどプラスがありません。まあ、マイナス幅もほぼ無く、ほぼイーブンな結果ですが。債権の部、預貯金の部は何もなし。ただちょっと流動性資金の待避場所がないですね。そういえば、ソフトバンクの２５年ものにちょっと驚いています。まあ、２５年も立たないうちに繰り上げ償還されるんでしょうけど、さすがにねえ、向こうの意思で２５年も拘束されちゃうとなると、若干引きますな。
2016/09/01
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