2009年05月の記事
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5月の成績
いやあ5月もあっという間に終わってしまいましたね。今月の成績ですが主力、準主力ほぼ全ての銘柄が好調で、対先月末比+16.4％、対前年末比+16.6％となりました。 今月の主な売買ですが、新規購入がコカコーラセントラルジャパン（2580）、エスイー（3423）、中京医薬品（4558）の3銘柄、追加購入がユニバース（3078）でした。売却の方は優待廃止銘柄のマイスターエンジニアリング（4695）、日本金銭機械（6418）の他、荏原実業（6328）の3銘柄でした。 市場環境は急激に好転していますが、まだまだ割安な優待バリュー株もたくさんあります。今後も不人気な市場に見放された銘柄を中心に慎重にPFを組んで行きたいと考えています。
May 29, 2009
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松風、優待到着。
歯科用材料・器具大手の松風（7979、大2）から、100株優待品の1650円相当の薬用歯磨きセットが届きました。 フッ素配合で薬効が高そうです♪。 こういう独自性のある自社製品優待は本当に嬉しいですね。早速今晩から使ってみます。 松風は現在の株価は705円、ZAI7月号理論株価889円、PBR0.61、株主持分比率79.3％、今期予想PER16.79、配当利回り2.6％、総合利回り4.9％といったところで、マイナー市場大証2部銘柄であることも考慮すれば妥当な水準と思います。ただ優待内容に独自性があるということもあり、私としてはこれからものんびりとホールドして応援していくつもりです。
May 26, 2009
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のんびり。
このところ不気味なくらい持ち株の調子が良く、本当に久々に気分よくリラックスした日々を過ごしています。（←こういう余裕こいてる時が実は一番危ない） 超主力でPF1位のサザビーリーグ（7553）も底値からは10％程度は反発しましたし、PF2.3位のオートバックス4兄弟のアイエーGHD（7509）、バッファロー（3352）もこの1ヶ月で20％程度上昇、準主力クラスでもエコポイント特需でエディオン（2730）、業績絶好調でベルパーク（9441）、今期大幅利益回復予想でワインのエノテカ（3049）などが急騰しています。 私も今年こそはしっかりと利益を上げなければなりませんし、急騰した銘柄ではどこで降りるか、その資金をどの銘柄に集中させるべきか、多面的に分析と考察を続けています。
May 25, 2009
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サークルKサンクス、優待到着。
コンビニ業界4位のサークルKサンクス（3337、東1）から、100株優待品の1000円相当の買い物優待カード（2・8月の年二回優待）が届きました。 サークルKサンクスの優待カードはお釣りが出るので非常に使いやすいですね。ほぼ現金と同等の優待品と考えています。 店舗も割と全国各地にあります。私はサークルKの地盤の愛知県名古屋市で生まれ、家の近所にいくつもサークルKの店舗があったので、「サークルKって超メジャーなコンビニなんだろうな」と思いながら育ったのですが、こうしてみるとやはりそうでもないんですね。九州と北海道にはサークルKの店舗がないということにこの地図を見て初めて気付きました。 サークルKサンクスは現在の株価は1389円、ZAI7月号理論株価1668円、PBR0.89、株主持分比率は54.6％で有利子負債は0、今期予想PER13.15、配当利回り2.9％、総合利回り4.3％です。ディフェンシブ優待株としてはまずまず魅力的と思いますし、これからものんびりとホールドしていく予定です。
May 24, 2009
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クロスプラス、優待到着。
１月優待銘柄で婦人服製造卸大手のクロスプラス（3320、東2）から100株優待品の「小売価格3000円相当の商品」が到着しました。 オーガニックコットンを使用した「エコマルシェ」のTシャツ、タオル、バックの３点セットです。今年は男の私にも使えるアイテムが入っていたので嬉しいです。順番に見て行きましょう。 これは、、、、、ちょっと私自身では着れないですね。 このオーガニックコットンのタオル、ふわふわです。いい品物ですね。 買い物バックですね。 ちなみに去年の優待品は「マリクレールの半袖ニット」でした。 クロスプラスの優待はこれ以外にも「抽選で１０名に３０万円の旅行券」が当たるというものもありますし、女性の優待族の方には割とお勧めできる銘柄であるように感じています。 指標的にも、現在の株価は1090円、PBR0.40、株主持分比率47.6％、予想PER8.87、配当利回り3.7％、総合利回り6.4％とまずまず割安と思います。それにしても東証２部には三光MF（2762）、ノエビア（4916）など魅力的な優待バリュー株が目立ちますね。もちろんこのクロスプラスも末長く応援していく予定です。
May 23, 2009
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ZAI７月号到着。
愛読誌のダイヤモンドザイ7月号が到着しました。 ZAIはマネー雑誌の中では「読みやすくする努力」を一番しているので、ずっと以前から定期購読しています。「女子高生株塾」という漫画もくだらなくかつ意外にも勉強になりますし、毎回載っている「理論株価的にお買い得な株ベスト20」も目を通すと見逃していた銘柄を発見できることがあります。 ただ指標的に割安な銘柄というのは探し続けていると結局同じ所に行きつくという部分はあるように感じています。今月のランキングでもべスト20の内、2位の朝日工業、4位の第一興商（もう少し買い増ししたい）、7位のシダックス、11位の中部鋼鈑（しばらく前に再参戦。現在PF5位の主力）、12位のサンマルクHD、16位のシークスの6銘柄はすでに所有してしまっています。 こういったランキングの中からどれだけ「株価上昇のシナリオを自分なりに描ける銘柄を抽出できるか」が株価回復期の今最も大切なことと考えて、日々次の超主力株を求めて考えを巡らせています。
May 20, 2009
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ヤマハ発動機、優待到着。
このところ仕事上で大きなトラブルがあり、ちょっとヘロヘロだったので日記の更新が滞っていました。申し訳ありません。さてそんな中続々と優待品が届いていますが、２輪世界２位のヤマハ発動機（7272、東1）からも選択した優待品が到着しました。ヤマハ発動機の優待は、 この４点からの選択だったのですが私は、 このタオルマフラーにしました。かなり長いので温泉で背中を洗うのにちょうど良さそうです。 ヤマハ発動機は株価1095円、PBR0.79、株主持分比率33.9％、今期最終赤字予想、今期無配転落予想といいところはないですが、株価には既に織り込み済みと思いますし、私は今のところはホールドしています。
May 20, 2009
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シベール、優待到着。
山形県の美味しいラスク屋さんのシベール（2228、JQ）から、２月優待品の3000円相当の限定ラスクセットが届きました。 箱の中身の写真は今回はありません。なぜなら、 いつも美味しいご飯を食べさせて貰っている中華料理屋さんのおばちゃんに貢物としてそのまま持って行ってしまったからです。私の住む田舎街ではシベールの商品は全く売っていないので、贈り物にすると珍しくてとっても喜ばれるのです。 シベールは現在の株価は258900円、PBR1.77、株主持分比率47.7％、予想PER62.37、配当利回り1.2％、総合利回り3.5％と指標的な割安感は皆無むしろ激高ですが、強力な年に二回の優待品に支えられ株価は高値安定しています。これも「優待バリュー株」の一つのあり方ですし、これからもホルダーとしてシベールを応援していくつもりです。
May 15, 2009
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サザビーリーグ、緊急買い増し。
私のPF２位の超主力株で、アフタヌーンティー、スターバックスコーヒー（持分会社）などの強力ブランドを傘下に持つサザビーリーグ（7553、JQ）が５月８日に前期業績を上方修正（＋51.7％）したのですが、今日は株価が上がるどころか下がっているので、今現在までに１０枚ちょっと追加しました。ここは保有するスタバ株（40％）を考えただけでも安いと思うのですが、本当に人気がないですね。 現在の株価は1090円、PBR0.41、株主持分比率は76.6％で鉄壁、前期予想PER12.66（上方修正後）、配当利回り2.8％、総合利回り6.4％で優待は１００株保有で４０００円相当の自社グループ製品または関係会社商品（２００８年度はカタログギフト）です。 アフタヌーンティーのお店はいつ見に行っても若い女性、昔若かった女性で溢れ返っていますし（私が分析のために店内をうろついていると、他に男性が全くいないので居心地が悪くて本当に困る）、サザビーは新しいブランドの開拓もいいですが、今現在強いブランド力を誇っているアフタヌーンティーブランドにもっと注力して欲しいと思っています。まあ何はともあれ、これからも腰を据えてサザビーリーグをホルダーとして応援していく所存です。
May 11, 2009
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オートバックス4兄弟について考える。
いやあ連休中の高速道路の混み方は半端じゃなかったですね。私もちょこっとだけ遠出したのですが渋滞の波に揉まれて疲れ果てて戻ってきました。 しかし投資家の立場から考えると、これだけ車が走りまわればタイヤも減るし、オイルも交換する、更にまだまだ品薄のETC取り付け特需も続くということで、カー用品店銘柄の業績への貢献が気になります。 ５月８日にはカー用品販売２位のイエローハット（9882、東１）が前期業績の上方修正を発表しました。この発表によると「３月のETCに関する利益は前年同月比で3.5億増加」とのことなので、やはり一定の利益貢献はあるようです。 私は「オートバックス４兄弟」の内の3男と4男を主力としていることもあり、今日はこのオートバックス4兄弟についてそれぞれ考察してみたいと思います。 長男のオートバックスセブン（9832、東1）は私のPF内順位は31位、現在の株価は2680円、PBR0.63、株主持分比率71.0％で財務状態は盤石、前期最終赤字予想、配当利回り3.7％、総合利回り6.5％（優待券は額面の50％で換算、以下の銘柄でも同じ）です。すでにETC特需を先取りしてしばらく前に株価が急騰したこともありしばらくは軟調な株価推移だろうと見ています。 次男のG-7HD（7508、東1）はいまや業務スーパー事業の方がメインになってしまっていることもあり、ETC特需による利益貢献は大きくはないだろうと見ています。私のPF内順位は21位、現在の株価は343円、PBR0.56、株主持分比率34.9％、前期予想PER45.73、配当利回り2.9％、総合利回り9.9％です。 3男のアイエーグループHD（7509、JQ）は今週末業績修正が出なかったので、前期の業績は会社予想近辺で着地するのは確定的と見ています。しぶとく利益を上げてくる会社ですし、むしろ来季の利益予想がどのくらいかを楽しみにしています。私のPF内順位は1位、現在の株価は335円、PBR0.38、株主持分比率29.0％と悪いのが最大の難点、前期予想PER4.92、配当利回り4.2％、総合利回り8.7％です。 4男のバッファロー（3352、JQ）は社長自身が自社株を買い増ししているので、来期は期待できるのではないかと見ています。私のPF内順位は4位、現在の株価は45200円、PBR0.25、株主持分比率70.9％、前期予想PER12.42、配当利回り6.6％です。 ETC需要は仮に助成金が終了しても高速道路の割引が続く限り生き続ける息の長いテーマと思いますし、ETC車載器の購入先の28.2％がカー用品店である以上、「オートバックス4兄弟」の今期の業績はどこも堅調になるものと考えています。4兄弟それぞれの活躍を期待しながら業績を楽しく見守っていきたいと考えています。
May 9, 2009
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PF概況19
ゴールデンウィークも残り少なくなってきましたね。私はこれから自転車でトレーニングに出かける予定ですが、その前に恒例のポートフォリオ概況シリーズです。91～95位となります。 91位 9030 アートコーポレーション 優待株92位 7552 ハピネット 優待株93位 7631 マクニカ 優待株94位 4676 フジ・メディアHD 優待株95位 7313 TSテック 優待株 この中では玩具卸で圧倒的国内首位のハピネット（7552、東１）が優待改善を発表しています。今までは自社所定DVDビデオでしたが、今後は「優待カタログの中から好みのDVDビデオ」を選択できるようになります。DVDは嗜好性の高いものなのでこの改善は嬉しいですね。 ただハピネットの優待DVDは指定商品とはいえ過去２年間素晴らしい内容でした。２００６年度のフラガールは、 キネマ旬報2006年度日本映画ベストテン１位に輝いた名作ですし、ヤフー映画のユーザーレビューの評点も今日現在で4.31と高評価（満点は5点）です。 また2007年のラッキーナンバー7も、 展開が早くスリリングでいい映画でした。ヤフーの評点も今日現在で3.85と高評価です。 ちなみにこのヤフー映画のユーザーレビューの点数評価は恐ろしいほど良く当たります。私は映画を見に行く時は必ずこの点数を見てから出かけるのですが、3.5点以下はかなりの確率で駄作です。ただしこの点数には以下のような癖があるので注意が必要です。 1．公開直後の映画は点数が高めに出て徐々に下がっていく。１点くらい下がることも多い。 2.アニメ作品は全体になぜか評点が高めになるので、割り引いて考える必要がある。（以前シャーロットの贈り物という映画の評点が４点を超えていたので喜んで見に行ったら、私にとっては２点もないくらいで途中で寝そうで参った。） 3.ホラー映画など、極端に評点が割れる系統の映画は評点が低くても面白い場合がある。 すいませんちょっと脱線しました。話を元に戻すと、ハピネットは現在の株価は1119円、PBR0.70、株主持分比率40.5％、予想PER11.21、配当利回り2.7％、総合利回り4.5％（DVD1枚2000円で換算）と、映画好きの優待族の方なら参戦を検討できる株価位置なのではないかと考えています。私も現在の優待制度が続く限りは末永くホールドしていく予定です。
May 5, 2009
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PF概況18
続いてポートフォリオの86～90位です。 86位 7594 マルカキカイ 優待株87位 2335 キューブシステム 優待株88位 8439 東京センチュリーリース 優待株（合併後で内容は未定）89位 7514 ヒマラヤ 優待株90位 3254 プレサンスコーポレーション 優待株 この中では独立系で産機・建機併設商社のマルカキカイがいい銘柄ですね。現在の株価は590円、PBR0.45、株主持分比率39.6％、予想PER6.80、配当利回り3.4％、総合利回り6.8％で、優待は100株保有で11月株主に「2000円相当のグルメギフトセット」です。 2007年優待品の「スープ＆カレーセット」も、 2008年の「モロゾフお菓子詰め合わせ」も、 共に素晴らしい内容でした。なんとか優待改悪せずに今後も継続してほしいなあと願っています。
May 2, 2009
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PF概況17
いやあゴールデンウィーク真っ只中ですね。私が住んでいるのは日本でもかなり田舎の方だと思うのですが、旅行やら里帰りやらでしょうか、他県ナンバーの車が溢れ普段は静かな街も活気づいています。さてそんな中今日はポートフォリオ概況です。81～85位となります。 81位 9728 日本管財 優待株82位 5988 パイオラックス 優待株83位 2502 アサヒビール 優待株84位 7951 ヤマハ 優待株85位 9830 トラスコ中山 優待株 この中ではビール首位で大物12月優待銘柄のアサヒビールにようやく参戦できました。ずっと以前から「株主様限定特製ビール」を飲んでみたかったので嬉しさもひとしおです。 指標的には株価1218円、PBR1.09、株主持分比率40.2％、予想PER11.78.配当利回り1.6％、総合利回り2.5％と利回りが物足りないですが、優待ディフェンシブ株としての魅力は高いと考えており、今後優待ビールを楽しみに末永くホールドしていく予定です。
May 2, 2009
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エノテカ、優待到着。
全国で直営ワインショップを展開しているエノテカ（3049、東２） から３月優待品が届きました。えらく早いですね。 エノテカはしばらく前に優待改善（改悪だらけの最近では珍しい）があり、半期毎に１株で１０００円、２株で２０００円、１０株で５０００円、２０株で１００００円。３０株で１５０００円、４０株で２００００円と株数の増加につれて戴ける優待券がどんどんアップするようになりました。 我々優待族を「無限ナンピン」へと誘い込む悪魔的な魅力を持つシステムですね。 現在の株価は30050円、PBR0.31、株主持分比率42.8％、前期最終赤字予想、配当利回り3.3％、総合利回り6.7％（優待券は額面の50％で換算）と、指標的には妥当な所だと思いますが、景気回復期には大きく利益を上げてくれる可能性もあると考えており、これからも粘り強くホールドして応援していく予定です。
May 1, 2009
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