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2023/11/15

アバントグループ(3836)---需要が旺盛な柱の会計システムと経営情報管理ソフトの成長が利益を牽引。

テーマ：情報・通信(902)

カテゴリ：情報・通信

アバントグループ（3836.財務・会計系）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年6月期の1株当たり純資産は、前期比が117.0％、3期前比が157.4％、5期前比が252.8％。
・30年6月期の1株当たり純資産は、前期比が123.7％、3期前比が174.9％、5期前比が255.0％。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が123.0％、3期前比が356.1％、5期前比が479.2％。
・2020年6月期の1株当たり純資産は、前期比が121.9％、3期前比が185.6％、5期前比が262.4％。
・2021年6月期の1株当たり純資産は、前期比が122.1％、3期前比が183.1％、5期前比が265.0％。
・2022年6月期の1株当たり純資産は、前期比が120.5％、3期前比が179.4％、5期前比が273.1％。
・2023年6月期の1株当たり純資産は、前期比が116.3％、3期前比が171.1％、5期前比が256.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）6月期　629
2014年（平成26年）6月期　1,079
2015年（平成27年）6月期　795
2016年（平成28年）6月期　1,112
2017年（平成29年）6月期　1,308
2018年（平成30年）6月期　1,632
2019年（令和01年）6月期　1,972
2020年（令和02年）6月期　2,282
2021年（令和03年）6月期　2,808
2022年（令和04年）6月期　2,988
2023年（令和05年）6月期　3,265

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2016年6月期　2.75円・103百万円・15.6％・3.4％
2017年6月期　4.00円・150百万円・22.6％・4.2％
2018年6月期　6.00円・225百万円・21.2％・5.2％
2019年6月期　7.50円・281百万円・21.4％・5.3％
2020年6月期　9.00円・338百万円・22.0％・5.2％
2021年6月期　11.00円・413百万円・21.9％・5.2％
2022年6月期　13.00円・489百万円・23.9％・5.0％
2023年6月期　15.00円・564百万円・27.0％・4.9％
2024年6月期　19.00円　　　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,168名<18.6>・12.1％・58.9％
・2,175名<19.6>・12.6％・63.9％
・2,535名<20.6>・14.2％・65.8％
・3,673名<21.6>・14.8％・61.3％
・3,011名<22.6>・17.2％・65.1％
・2,632名<23.6>・17.6％・62.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年03月発売号　180億円・39億円・0億円
2018年12月発売号　248億円・45億円・0億円
2019年12月発売号　396億円・51億円・0億円
2020年09月発売号　389億円・63億円・0億円
2021年09月発売号　575億円・77億円・0億円
2022年09月発売号　561億円・100億円・0億円
2023年09月発売号　544億円・108億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年6月期　43.7％・652.84円・1,276千円・693
25年6月期　39.3％・800.74円・480,675千円・516
26年6月期　44.4％・524.25円・367,575千円・994
27年6月期　48.2％・583.64円・254,475千円・471
28年6月期　49.4％・352.71円・141,375千円・1,135
29年6月期　52.9％・412.62円・28,275千円・1,070
30年6月期　54.4％・255.26円・28,275千円・1,159
2019年6月期　56.6％・314.00円・0円・1,320
2020年6月期　61.1％・191.42円・0円・1,890
2021年6月期　63.0％・233.70円・0円・2,561
2022年6月期　63.8％・281.68円・0円・3,026
2023年6月期　65.9％・327.51円・0円・2,175

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年6月期末　2,347,000・79
25年6月期末　2,347,000・101
26年6月期末　4,694,000・202（分1→2）
27年6月期末　4,694,000・227
28年6月期末　9,388,000・514（分1→2）
29年6月期末　9,388,000・662
30年6月期末　18,776,000・1,349（分1→2）
2019年6月期末　18,785,094・1,421
2020年6月期末　37,586,982・2,911（分1→2）
2021年6月期末　37,603,203・2,951
2022年6月期末　37,625,501・2,998
2023年6月期末　37,645,851・2,998

次に、株価と指標等を見てみる。

11月10日の終値は、1,426円
予想PERは、21.28倍
実績PBRは、4.35倍
予想利回りは、1.33％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、915円。（事業価値619円+財産価値296円-有利子負債0円）
・理論株価比は、155.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】6月

【設立】1997.5

【上場】2007.2

【特色】連結会計システム『ディーバ』で首位級。経営情報管理ソフト『アバント』強化中。ＤＸ推進支援も

【連結事業】グループ・ガバナンス47(17)、デジタルトランスフォーメーション推進39(18)、アウトソーシング14(22) <23・6>

【最高益】需要が旺盛な柱の会計システムと経営情報管理ソフトの成長が利益を牽引。ＤＸ推進支援も堅調増。前期の組織再編費用消える。人件費膨張こなし、営業益急伸。減損など特損見込まず。連続増配。

【中　計】28年６月期に営業益90億～110億円目標。段階的にＤＯＥ８％超に増配（現約５％）、総額50億円を配当。ソフトの成長速度が焦点。上流工程で中途採用積極化。