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2025/09/26

アバントグループ(3836)---連結会計システムは順調増。経営管理も新規案件増える。

テーマ：情報・通信(974)

カテゴリ：情報・通信

アバントグループ（3836.財務・会計系）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年6月期の1株当たり純資産は、前期比が117.0％、3期前比が157.4％、5期前比が252.8％。
・30年6月期の1株当たり純資産は、前期比が123.7％、3期前比が174.9％、5期前比が255.0％。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が123.0％、3期前比が356.1％、5期前比が479.2％。
・2020年6月期の1株当たり純資産は、前期比が121.9％、3期前比が185.6％、5期前比が262.4％。
・2021年6月期の1株当たり純資産は、前期比が122.1％、3期前比が183.1％、5期前比が265.0％。
・2022年6月期の1株当たり純資産は、前期比が120.5％、3期前比が179.4％、5期前比が273.1％。
・2023年6月期の1株当たり純資産は、前期比が116.3％、3期前比が171.1％、5期前比が256.6％。
・2024年6月期の1株当たり純資産は、前期比が110.8％、3期前比が155.3％、5期前比が231.2％。
・2025年6月期の1株当たり純資産は、前期比が117.6％、3期前比が151.6％、5期前比が223.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）6月期　629
2014年（平成26年）6月期　1,079
2015年（平成27年）6月期　795
2016年（平成28年）6月期　1,112
2017年（平成29年）6月期　1,308
2018年（平成30年）6月期　1,632
2019年（令和01年）6月期　1,972
2020年（令和02年）6月期　2,282
2021年（令和03年）6月期　2,808
2022年（令和04年）6月期　2,988
2023年（令和05年）6月期　3,265
2024年（令和06年）6月期　4,121
2025年（令和07年）6月期　4,613

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2016年6月期　2.75円・103百万円・15.6％
2017年6月期　4.00円・150百万円・22.6％
2018年6月期　6.00円・225百万円・21.2％
2019年6月期　7.50円・281百万円・21.4％
2020年6月期　9.00円・338百万円・22.0％
2021年6月期　11.00円・413百万円・21.9％
2022年6月期　13.00円・489百万円・23.9％
2023年6月期　15.00円・564百万円・27.0％
2024年6月期　19.00円・708百万円・24.8％
2025年6月期　25.00円・930百万円・26.6％
2026年6月期　32.00円　　　　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,168名<18.6>・12.1％・58.9％
・2,175名<19.6>・12.6％・63.9％
・2,535名<20.6>・14.2％・65.8％
・3,673名<21.6>・14.8％・61.3％
・3,011名<22.6>・17.2％・65.1％
・2,632名<23.6>・17.6％・62.2％
・2,592名<24.6>・17.1％・60.8％
・2,460名<25.6>・16.6％・61.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2018年03月発売号　180億円・39億円・0億円
2018年12月発売号　248億円・45億円・0億円
2019年12月発売号　396億円・51億円・0億円
2020年09月発売号　389億円・63億円・0億円
2021年09月発売号　575億円・77億円・0億円
2022年09月発売号　561億円・100億円・0億円
2023年09月発売号　544億円・108億円・0億円
2024年09月発売号　674億円・119億円・0億円
2025年09月発売号　572億円・151億円・0億円・23.8％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年6月期　43.7％・652.84円・1,276千円・693
25年6月期　39.3％・800.74円・480,675千円・516
26年6月期　44.4％・524.25円・367,575千円・994
27年6月期　48.2％・583.64円・254,475千円・471
28年6月期　49.4％・352.71円・141,375千円・1,135
29年6月期　52.9％・412.62円・28,275千円・1,070
30年6月期　54.4％・255.26円・28,275千円・1,159
2019年6月期　56.6％・314.00円・0円・1,320
2020年6月期　61.1％・191.42円・0円・1,890
2021年6月期　63.0％・233.70円・0円・2,561
2022年6月期　63.8％・281.68円・0円・3,026
2023年6月期　65.9％・327.51円・0円・2,175
2024年6月期　60.7％・362.95円・0円・3,680
2025年6月期　63.9％・426.96円・0円・4,469

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年6月期末　2,347,000・79
25年6月期末　2,347,000・101
26年6月期末　4,694,000・202（分1→2）
27年6月期末　4,694,000・227
28年6月期末　9,388,000・514（分1→2）
29年6月期末　9,388,000・662
30年6月期末　18,776,000・1,349（分1→2）
2019年6月期末　18,785,094・1,421
2020年6月期末　37,586,982・2,911（分1→2）
2021年6月期末　37,603,203・2,951
2022年6月期末　37,625,501・2,998
2023年6月期末　37,645,851・2,998
2024年6月期末　37,645,851・1,019,398
2025年6月期末　37,645,851・1,150,177

次に、株価と指標等を見てみる。

9月22日の終値は、1,561円
予想PERは、16.28倍
実績PBRは、3.66倍
予想利回りは、2.05％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,241円。（事業価値822円+財産価値420円-有利子負債1円）
・理論株価比は、125.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】6月

【設立】1997.5

【上場】2007.2

【特色】連結会計システム『ディーバ』で首位級。ＤＸ推進支援、経営情報管理ソフト『アバント』の３本柱

【連結事業】連結決算開示30(25)、デジタルトランスフォーメーション推進36(17)、経営管理ソリューション34(18) <25・6>

【最高益圏】連結会計システムは順調増。経営管理も新規案件増える。ＤＸ推進は不採算案件の影響一服。事業拡大に伴う人件費増や先行投資費用が膨らんでも営業増益続く。有証売却特益見込まず。連続増配。

【インド】連結会計ソフト会社を持分会社化。24年開設の合弁会社と併せて現地市場深耕。取締役会ＤＸシステムはバフェット・コードと連携、財務情報提供し機能強化。