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2025/09/25

物語コーポレーション(3097)---30年６月期売上高2200億円目標は焼き肉など国内主力３業態の積極出店継続と海外事業拡大がカギ。

テーマ：小売業(962)

カテゴリ：小売業

物語コーポレーション（3097.焼き肉チェーン）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年6月期の1株当たり純資産は、前期比が98.8％、3期前比が130.8％、5期前比が164.9％。
・2021年6月期の1株当たり純資産は、前期比が112.6％、3期前比が128.6％、5期前比が168.3％。
・2022年6月期の1株当たり純資産は、前期比が115.1％、3期前比が128.0％、5期前比が169.4％。
・2023年6月期の1株当たり純資産は、前期比が110.1％、3期前比が142.6％、5期前比が163.0％。
・2024年6月期の1株当たり純資産は、前期比が118.9％、3期前比が150.6％、5期前比が167.6％。
・2025年6月期の1株当たり純資産は、前期比が128.0％、3期前比が167.6％、5期前比が217.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）6月期　3,865
2019年（令和01年）6月期　4,686
2020年（令和02年）6月期　3,028
2021年（令和03年）6月期　4,265
2022年（令和04年）6月期　6,167
2023年（令和05年）6月期　7,179
2024年（令和06年）6月期　8,582
2025年（令和07年）6月期　9,035

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2019年6月期　15.0円・541百万円・18.4％
2020年6月期　15.8円・572百万円・125.2％
2021年6月期　20.0円・724百万円・26.5％
2022年6月期　21.7円・786百万円・21.0％
2023年6月期　26.7円・959百万円・20.5％
2024年6月期　32.0円・1,141百万円・20.2％
2025年6月期　36.0円・1,386百万円・22.0％
2026年6月期　40.0円　　　　　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,591名<20.12>・21.1％・36.5％
・14,187名<21.6>・17.9％・40.1％
・20,910名<22.6>・15.5％・41.9％
・50,687名<23.6>・18.5％・36.5％
・89,753名<24.6>・10.3％・31.5％
・113,922名<25.6>・13.9％・30.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2021年06月発売号　796億円・98億円・173億円
2021年09月発売号　742億円・142億円・170億円
2022年09月発売号　849億円・84億円・105億円
2023年09月発売号　1,663億円・68億円・103億円
2024年09月発売号　1,259億円・118億円・149億円
2025年09月発売号　1,689億円・123億円・129億円・17.7％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年6月期　54.2％・1,751.18円・0円・ 3,393
28年6月期　51.2％・1,931.12円・0円・ 3,330
2017年6月期　52.4％・2,208.36円・0円・4,344
2018年6月期　51.0％・2,526.84円・0円・5,656
2019年6月期　53.7％・2,922.78円・0円・5,803
2020年6月期　45.3％・2,888.25円・0円・2,826
2021年6月期　41.0％・1,625.38円・0円・5,789
2022年6月期　49.0％・1,870.37円・0円・8,778
2023年6月期　48.9％・686.37円・0円・9,695
2024年6月期　47.2％・816.19円・0円・10,626
2025年6月期　54.3％・1,044.96円・2,583百万円・11,839

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年6月期末　5,996,682・784
28年6月期末　6,004,182・822
2017年6月期末　6,009,372・822
2018年6月期末　6,013,272・822
2019年6月期末　6,020,382・881
2020年6月期末　6,027,622・968
2021年6月期末　12,070,442・2,162（分1→2）
2022年6月期末　12,112,512・2,715
2023年6月期末　36,354,750・699,556（分1→3）
2024年6月期末　36,354,750・697,573
2025年6月期末　39,202,981・684,599

次に、株価と指標等を見てみる。

9月19日の終値は、4,395円
予想PERは、22.88倍
実績PBRは、4.21倍
予想利回りは、0.91％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,568円。（事業価値1,707円+財産価値262円-有利子負債401円）
・理論株価比は、280.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】6月

【設立】1969.9

【上場】2008.3

【特色】中部地盤。直営・ＦＣで郊外に出店。食べ放題『焼肉きんぐ』が主力。和食食べ放題やラーメンも

【連結事業】直営店・焼肉50、同・ラーメン18、同・お好み焼2、同・ゆず庵17、同・専門店4、フランチャイズ6、他4 <25・6>

【最高益】店舗数純増98（前期同90）前提、新店が増収牽引。主力の焼き肉既存店は客数増続く。ラーメンとしゃぶしゃぶも伸長。前期の値上げ通期化、メニュー構成見直しで原価高を吸収。最高純益更新。連続増配。

【中期ビジョン】30年６月期売上高2200億円目標は焼き肉など国内主力３業態の積極出店継続と海外事業拡大がカギ。海外や新事業はＭ＆Ａによる成長加速も視野。