2013年09月の記事
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Sell My CAD
Buy My Abenomicsですか。マイケルダグラスのセリフをもじったものですが、Wall Streetって映画は、本物のWall Streetの連中には受けはどうなんでしょう。心地よい映画なのかなあ。その辺が若干疑問です。インサイダーと証券詐欺で捕まって投獄された奴のセリフですしねえ。どちらかというと、クリントイーストウッドのGo ahead. Make my day. あたりの方が良かったかも？さて、忘れていましたが、そういえば先日の連休中の日曜日ですが、CADを売却していました。というか、住信SBIでは日曜日には約定しないので、月曜の祝日かあるいは休み明けの火曜日かもしれませんが、最初に為替相場が動き出したときに向けての予約注文をして置いたってことですが、すっかり忘れていましたが、約定していてその分の円貨が口座に入っていました。最近、認知症までは行かないが、すぐに忘れちゃって(笑)。まあ、このCAD売却もどうでもいいくらい少額で、しかも、じっさい、休み明けに約定しようがしまいがどうでもいい奴だったんで、興味もほとんど無かったんですけどね。もともと、グロソブと競わせている外貨のポートフォリオとして使っていたんですが、グロソブの外貨ポートフォリオはイロイロ動くので、一時CADが膨らんだ時に買っていたものです。でも、今ではずっと長い間計算にも使っていない残高が住信SBIに貯まっていたので、一応含み益もある状態だし、もはや不要な残高ですので、円に戻さなければなあ…ということを実は半年くらい前から思っていたところです。でも、いままで放置していたんですから、まさにどうでも良かったわけで、それをたまたま先の日曜日に残高チェックをした際、思い出して注文したわけです。ま、そんなわけですので、CADの売り時は今でしょ、CADを売れ、なんてことはみじんも思ってませんのでお間違いなく(笑)。ただ単に残高整理のために売っただけです。一応、外貨の取引なんで、まあ、記録もしたってところで、深い意味は何もないんですけどね。そういえば、楽天が優勝したようでして、セリーグの巨人の優勝は全然目立っていませんでしたが、今回は野球にまったく興味が無い私でも意識できます。それは、楽天からやたらめったら優勝セールのメールが届いているためですね。でも、こんなに来たら逆効果。ほぼ、見る気も出ませんので、ゴミ箱直行ですな。
2013/09/27
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2013.9月上場IPO
本日は中間期の配当落ちなんですが、株価はだいぶ上がっていますねえ。朝方は結構なマイナスだったんですが、マイポートフォリオも本日は悠々プラス引けでした。さて、本日は9月のIPOです。３銘柄ですが、９月も全勝。このまま全勝街道まっしぐらで年末までゆくのでしょうか？上場：9/13銘柄名：サンワカンパニーコード：3187業種：小売業主幹事：野村市場：マザ公募：950初値：3,500上昇率：+268.42%上場：9/20銘柄名：オープンハウスコード：3288業種：不動産業主幹事：大和市場：東１公募：1,780初値：2,100上昇率：+17.98%上場：9/25銘柄名：エンビプロ・ホールディングスコード：5698業種：鉄鋼主幹事：野村市場：東２公募：700初値：1,040上昇率：+48.57%相変わらず、自分の行動をまったく記憶していません。SBIで取り扱っている銘柄は多分完全に忘れない限り、申し込んではいるとは思うのですが。たとえば、最初のサンワはBBが８月末あたりでしたでしょうし、少しいそがしい時期だったので、調べてみるとSBI以外はスルーしているみたいですね。他に、野村のNet&Callとマネックスで申し込めたと思いますが、申し込まなかったです。どうせ宝くじ程度の確率としても、無料くじですから、引けるんだったら引いた方が良かったですね。おしいことしました。でもはっきり言って、３倍以上の初値を付けるような銘柄か？って点が少々疑問でもありますが。オープンハウスは実はREIT以外では、今年初の不動産でした。こちらはBB期間も個人的に少々余裕が出来てからで、主幹事が大和でしたので、大和で申し込んだはずですね。良く覚えてないんですが、補欠くらいにはなったかも…。ああ、これもメールを調べてみたら、確かに補欠にはなってますね。でもまあ、補欠止まりだったわけですけど。そして、最後がエンビプロ。こんな地味な東証２部銘柄ですら1.5倍近い初値を付けてしまうのですから、かなりIPO環境がいいという証拠ですね。来月は今のところバリューＨＲはもうハズレになっていまして、エナリスは力いっぱい行ってますが、でも当選したところで単元株が安いのでイマイチですね。まだこれからですが、システム情報も力いっぱい行くつもりではいます。でも主幹事がSBIですからねえ。SBIで負ければ望みはほとんどないでしょうし、SBIでIPOポイントナシで当たる確率は低いでしょうしね。それにしてもIPOポイントを賭けた銘柄で、補欠時に購入申込をし忘れて、うっかりムダにポイントを失ってしまったのがイタイ。そうでなかったら、システム情報は案外まわってくる順番だったかも。
2013/09/26
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グロソブvs外貨リバランス2013.9
また台風ですか。先日の台風では、過ぎた後カラッとしましたが、今はまたジメジメですなあ。また、今回も過ぎた後はカラッとして、秋も深まってくれることでしょう。さて、2006年の7月にグロソブの毎月決算型を解約しましたが、その辺で、どうもグロソブは為替にすら負けてんじゃないの？という疑問があったものですから、この解約直後にグロソブと同じ割合で外貨のMMF、預金を持ってみて、グロソブと競わせてみようということで始めた企画でした。競わせている相手は、まだ解約していない手持ちのグロソブ３ヶ月決算型で、メキシコペソ、ポーランドズロチ、および、日本円を除く、8カ国通貨をグロソブと同じ割合で持ってみて、これを外貨パックとします。で、両者の評価額を比較してみようと言うことです。グロソブも外貨パックとして保有しているMMF、預金もすべて、分配金は税引き後再投資です。しかし、グロソブの通貨バランスは時とともに変化しますので、なるべく同じ条件で競わせるためには、たまにリバランスする必要があります。そこで、毎月第三または第四週末に買い増しによるリバランスを行うことにしました。基本的に、長期戦に備えて額はかなり少額で抑える方針です。前回のネタは以下に。グロソブvs外貨リバランス2013.7これまで、週末および月末の外貨パック、および、グロソブの評価額は記録しており、比較を開始した2006.7.26の値を100とした比較グラフは以下の通りです。むろん、追加購入リバランスをした際には指数の連続性を保つため適宜補正を加えています。えーと。８月はサボりましたが、リバランスをサボったわけではなく、ここへの書き込みをサボっただけですので、まあまあ当初方針通り少なくとも月一ではリバランスを実行しているわけです。ただ、だいぶAUDの旗色が悪くなってきたとか、アメリカの緩和策がぼちぼち終息に向かうかもとか、為替的にはなかなか落ち着きがない分けでして、個人的にはオセアニア通貨の処分にはイマイチ踏み切れていません。すなわち出遅れているってことでしょう。ただ、アベノミクス効果で円安が進みましたので、あまり目立って成績が悪いということもないわけです。グロソブの通貨構成としましても、２ヶ月前からは大きく変わって来ています。増えたのはUSD, EUR, GBPでして、それ以外の外貨は割合を減らしています。グロソブはもともと主要国通貨で構成されているわけですが、その中でも特に主要通貨のUSDやEURにシフトしつつあるということですね。リバランス的には、USDをいじらず、基準としますと、外貨パックでは、EURとGBPを増やし、その他の通貨はみな大幅に減らすというリバランスとなりました。特にAUDはかなり極端に減っていますね。外貨パックのグロソブに対する目標範囲は以下の通りです。USDとEUR：USDまたはEUR基準で計算した額の±3％以内GBP, AUD, NZD, CAD, NOK, SEK：USDまたはEUR基準で計算した額の±10％以内グロソブの通貨構成（作成基準日2013.9.19週報）USD=29.8%, EUR=23.5%, GBP=2.8%, AUD=4.6%, NZD=5.3%, CAD=6.8%, NOK=4.4%, SEK=3.4%, JPY=7.6%ソニーバンクTTB（JPY, 2013.9.21、NOKは新生銀行TTB）USD=99.18, EUR=132.18, GBP=158.59, AUD=92.94, NZD=82.62, CAD=95.91, NOK=16.61, SEK=15.51リバランス後保有残高（USD, NZD, CADはMMF、EUR, GBP, AUD, NOK, SEKは定期預金、ただし、いずれも少額の普通預金を含むこともある。）USD=3,548.88, EUR=2,070.06, GBP=207.17, AUD=577.59, NZD=752.11, CAD=825.84, NOK=2,562.61, SEK=3,078.82
2013/09/25
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SIAの稼働率が下がる件
シャープが増資ですか。公募増資とLIXIL等への第三者割当増資合わせて1.4倍くらいになる希薄化かな？でも、多分織り込み済みで、むしろプラス材料かもしれませんね。まあ、株式的にはまったくノータッチなので、上がろうが下がろうが関係ないのですが、実はテレビや録画機器などを基本的にはシャープで統一しているものですから、つぶれてしまうのはイヤでした。シャープにはぜひ頑張っていただきたい。まあ、テレビなんかはもはや利益が出ないでしょうけどねえ。さて、新規上場J-REITのSIAの目論見書を見ていたんですが、なかなか稼働率が下落するものが多いようでして、p77の取得予定資産の概要の表によると、稼働率が載っていますが、「注」として下落が書いてあるものが結構ありますなあ。Jタワー：90.5％→66.4％ （32.6％）湯島ファーストジェネシスビル：100.0％→44.4％ （3.7％）南品川JNビル：100.0％→92.0％ （2.9％）MY厚木ビル：94.3％→83.2％ （1.7％）カラスマプラザ21：82.1％→79.3％ （5.0％）と、こんな具合。カッコ内は賃貸面積ではなく、取得予定価格に基づく投資比率です。特にJタワーは投資比率が全体の1/3にも近い旗艦物件で、ここでの20数％の稼働率低下は全体にも結構響きそうですけど、大丈夫かこいつ？投資比率に基づき、各稼働率の低下が平均に及ぼす影響を総合すると、全体では10％以上稼働率が低下する計算です。まあ、実際には平均稼働率は面積ベースで計算されていますので、少し異なる値になるでしょうけど、それにしても、大きな稼働率低下が見込まれているわけですねえ。ま、指をくわえて見ているわけではないので、新たなテナントを誘致するでしょうけど、府中の工場跡地の再開発地域。駅からもそこそこ距離のあるこの物件ですからねえ。どうなんでしょう。まあ、逆に言えば、稼働率を見込んだ分配金予想になるでしょうから、テナントが埋まることで上方修正期待も出てくるわけなんですけどね。そもそも、わたしゃガイシってところから気に入らないのですけどね。エートスだのシンプレックスだの、まあ、あまり信用置いてないわけですよ。ラサールも自分だけオイシイ汁を吸って、さっさと撤退したし、ゴールドマンサックスしかり。Invなんか、もともとどうしようも無い銘柄ですが、フォートレスのやりたい放題みたいな感じだし。ま、ガイシは嫌いってことなんですよ(笑)。
2013/09/18
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2013.9預金金利定点観測
なんか相変わらず暑いなあ。暑さ寒さも彼岸までって言い伝えによると、あと１週間か10日くらいの辛抱だと思いますがどうでしょうか。さて、本日は9月の金利定点観測です。調べているのは以下の金融機関です。他の金融機関やキャンペーンなどはあまり把握していません。ネットバンク等イオン銀行オリックス銀行じぶん銀行ジャパンネット銀行新銀行東京新生銀行住信SBIネット銀行セブン銀行ソニー銀行大和ネクスト銀行楽天銀行ネット支店・ネット預金等あおぞら銀行インターネット支店池田泉州銀行ダイレクトプラス定期沖縄銀行美ら島支店愛媛銀行四国八十八ヵ所支店香川銀行セルフうどん支店関西アーバンダイレクト定期預金紀陽銀行インターネット支店京都銀行ネットダイレクト定期預金きらやか銀行ネットきらやかさくらんぼ支店荘内銀行わたしの支店スルガ銀行ダイレクトバンク支店東京スター銀行スターワン円定期預金トマト銀行ももたろう支店みなと銀行海岸通支店徐々にカバー範囲を広げてはいますが、まだ未開拓の部分もあるでしょうし、日本の金利トップ５をカバーできているかどうかは分かりません。あくまでも上記調査対象のトップ５を記録していきます。なお、金額により金利が異なることがあるので、預金額300万円の場合の金利で統一します。完全な目視でやってますので、たまに間違うことがあると思いますが、ご勘弁。また、徐々に金利が上がっていくような、仕組み預金などは考慮していません。各行条件が違うこともあり、直接比較が難しいので、通常の定期預金のみを対象としています。なお、金利を調べたのは9/12です。金利トップ５（300万円以上、2013.9.12現在、↑↓は前回比の金利アップダウン）。aveは上記対象預金の金利の単純平均です。１年定期（ave=0.218↓）0.375 きらやか銀行0.320 愛媛銀行0.320 香川銀行0.320 トマト銀行0.300 関西アーバン銀行0.300 新銀行東京 キャンペーン10/15まで３年定期（ave=0.227↓）0.390 きらやか銀行0.350 愛媛銀行0.350 関西アーバン銀行0.350 住信SBIネット銀行（↑）キャンペーン10/6まで0.340 香川銀行0.340 トマト銀行５年定期（ave=0.277↓）0.440 きらやか銀行0.400 楽天銀行（↓）0.400 荘内銀行0.390 香川銀行0.370 愛媛銀行0.370 トマト銀行8月に１回サボっているため、だいぶ金利が変わったかというと、そうでも無いようですね。ただ、ボーナスシーズンのキャンペーンなどが終了したものが多いので、全般的に平均金利は下がりました。とはいえ、トップ５の面々はキャンペーン銘柄が姿を消した他はあまり変わり映えしていないようです。金利もあまり動いていないし、相変わらず、中国四国地方と山形地方が強いかも。まあ、ちょっと目立つところでは住信SBIの３年ものがキャンペーンにつきトップ５に入ってきたことですかね。しかし、３年もこの金利で預けるかなあ。ちょっと考えちゃいますが、最近定期預金残高も減少気味だし、半年や１年ものだと預け替えも面倒ですしね。でも、0.35％じゃねえ…ってくらいでキャンペーンとはいえ、あまり乗り気にはなれないですね。でも自分としてはこれから流動性資金がたまってくるはずなのです。その預け先をどうするかが問題なので、少額突っ込むかも。bloombergによる、残存1, 3, 5, 10年の国債市場金利は9/13、17時すぎで以下の通りです。先月よりやはり下がっていますな。10年モノが0.7％とかしか付けていないってことは、インフレ率2％なんて今後10年無理って思われているってことですかねえ。１年 0.10％３年 0.13％５年 0.26％10年 0.72％
2013/09/13
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秋の個人向け国債2013
ぼちぼちオリンピック相場も落ち着いて来ましたかね。でもまあ、建設業者なんかはおのずと期待しているんでしょうね。たしかに、オリンピックが無いときに比べれば、選手村とかその他競技場とかも作ったりリニューアルしたりするわけで、首都高などのインフラ補修、整備も進むでしょうからね。さて、本日のネタは秋の個人向け国債です。今回の利回りは以下の通り。第44回 変動10年債 0.51％第32回 固定５年債 0.24％第40回 固定３年債 0.11％相変わらずですな。オリンピック効果で株価も上がりましたが、債券も高止まり。さっぱり金利が上がっていきません。なんか逆に恐いですね。こんな状態。いつか債券が暴落したりしたら…って思うと。10年債基準金利は0.77％、５年債は0.29％ 、３年債は基準が0.14％です。いずれも前回から金利は下落。ぼちぼち借金が１千兆超えたというに、買い手がいるもんですなあ、って、自分もまあまあ買っているんだが。最近自分は大和証券で買い続けているんですが、キャンペーンで２％の定期預金ってのも今回ありました。といっても、１ヶ月定期なので、利子は微々たるものですが、キャンペーン１の100万円で3千円のボーナスと併用すれば、国債100万円につき、4300円ちょっとのボーナスにはなります。今回の金利0.51％では、税引き後0.406％になりますので、100万円につき4,300円、すなわち0.43％ってのは、今回の国債１年分の利子よりも大きくなります。まあ、別途１ヶ月定期に預けておける100万円が必要ですけど、こちらはすぐに戻ってきますしね。直近20回（5年）分の個人向け変動10年債の初回利回りは以下の通りとなっています。第25回 0.58% 2009年第26回 0.50%第27回 0.73％第28回 0.53％第29回 0.45% 2010年第30回 0.53％第31回 0.48％第32回 0.25％第33回 0.39％ 2011年第34回 0.51％第35回 0.77％（0.37％）第36回 0.72％（0.29％）第37回 0.72％（0.29％） 2012年第38回 0.64％（0.17％）第39回 0.57％（0.06％）第40回 0.53％（0.05％）第41回 0.48％（0.05％） 2013年第42回 0.42％（0.05％）第43回 0.57％（0.06％）第44回 0.51％（0.05％）発行時期がルーチンとずれていた第1回債はすでに償還されていますので、現在発行されているものはすべて1,4,7,10月に発行で、その1ヶ月前に利率がきまり、募集が始まります。このように3ヶ月サイクルで発行されていますので、半年に一度利率が改定される変動型ですが、半年後の次回利回りは２回あとに発行されるものと同じ利回りとなります。よって、例えば、第2回債の初回は0.05％でしたが、半年後の２回目の利回りは、第4回債の初回利回りと同じ0.77％となり、以降、第6回、第8回・・と偶数回の利回りを見ていけば、利回りの変遷具合も分かります。しかしながら、第35回債より、利率計算方式が変わりましたので、33回以前の奇数回債の金利は35回債と一緒ではなくなり、ここで断絶があります。偶数回債も34回までと36回以降では金利計算方式が変わります。カッコ内が34回債以前の既発債の金利となります。その34回債以前の金利ですが、またもや最低の0.05％で決まりました。偶数回債はこれで３回連続となります。私も、34回債以前のものについては、見切りを付けており、7月に奇数回債については中途売却で処分しましたが、今度は偶数回債について、10月中旬以降に売却する予定です。5年債の方の直近20回（5年）分の既発債の利回りは以下の通り。第13回 0.80% 2009年第14回 0.71％第15回 0.82％第16回 0.60％第17回 0.44％ 2010年第18回 0.48％第19回 0.42％第20回 0.23％第21回 0.37％ 2011年第22回 0.52％第23回 0.41％第24回 0.32％第25回 0.33％ 2012年第26回 0.27％第27回 0.19％第28回 0.17％第29回 0.13％ 2013年第30回 0.06％第31回 0.30％第32回 0.24％これらは、固定金利型です。金利計算方式も変わっていません。そして、3年債の方の既発債の利回りは以下の通り。こちらも、固定金利型です。3年ものは毎月出るようですが、毎月はこのネタは書きません。直近12回（1年）分の個人向け固定３年債の利回りは以下の通りとなっています。第29回 0.07％ 2012年第30回 0.07％第31回 0.07％ 2013年第32回 0.07％第33回 0.05％第34回 0.05％第35回 0.05％第36回 0.12％第37回 0.14％第38回 0.14％第39回 0.12％第40回 0.11％
2013/09/12
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2013.7月,8月上場IPO
ドコモもiPhoneですか。あいかわらず、携帯にもスマホにも一切興味が無いので、個人的にはどうでもいいのですが、株価の方は思惑でずいぶん動いたようですね。さて、本日は7月、8月のIPOです。基本的には本日も記録のみ。全然当選しないので、すぐに忘れてしまって、全然記憶に残らないし、８月最後のNフィールドなんか、いつの間にこんなの上場したんだ？ってくらい、見てもいないし、申し込んでもいない状態で放置でしたので。でも、一覧で見ると、7,8月の６銘柄は、倍になった奴と、あまり上がらなかった奴の二極化しているみたいですね。そういえば、サントリー食品は７月だったんですね。なにか遠い過去のような気がしていましたけど。大型だったんで補欠くらいにはなったような気がしますが、いずれにせよ繰り上がらずで当選していませんが、ここは初値としてはかなり微妙だったですね。まあ、それでも、公募価格を割ることはなく、今年になってからのIPO不敗神話は続いております（J-REITは入れないで考える）。ま、今月入ってからは少々申し込んではいますが、あまり乗り気になれない銘柄が多い感じ。それでも、今年はIPO不敗ですので、まあ、申し込んではいるってことです。
2013/09/06
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2013年7月,8月の成績
スゲーひさしぶり。８月は一ヶ月丸々サボりました。どうも８月だというのに忙しい日々だったということもあるし、なんだかなかなか再開するきっかけがつかめませんでした。結局今年の夏は休みが一日ポッキリ。海外には行けませんでしたので、おくさんにねだられて、そのたった一日の休みも土日と合わせて国内旅行に消費しましたので、実質休み無し状態でしたね。ブログの方はずっとサボり癖がついたので、まだなかなか元の調子には戻れませんが、定番ネタから徐々に復帰します。で、本日は7月と8月のまとめです。言うまでもなく、７月がどんな月だったのかなんてことはすっかり忘却の彼方でして、８月もただ日々株価をコピペで記録だけはしていたという感じであまり中身については良く把握していません。よって、だいたいはコメントほとんどナシで記録のみ。株式（J-REIT含む）は、２ヶ月連続下落ですね。７月はJ-REITの方が大きく下落し、赤字の九割ほどはJ-REITの方の寄与で、８月は逆に株式の下落が大きく、赤字の九割が株式の寄与という感じです。まあ、９月になってから、14千円回復したりして、少し戻しておりますが。株式とJ-REITに関しては、７月８月と、まったく何も売買しておりません。ひたすら放置していたってことです。8月終値：日経平均＝13,335.91 (-2.43%)、TOPIX＝1,106.05 (-2.27%)、東証REIT指数＝1,299.64 (-1.00%)、東証REIT住宅指数＝1,640.76 (-2.23%)。7月終値：日経平均＝13,668.32 (-0.07%)、TOPIX＝1,131.70 (-0.19%)、東証REIT指数＝1,312.77 (-6.01%)、東証REIT住宅指数＝1,678.16 (-4.39%)。為替は新興国通貨は値下がりしているようですが、記録している先進国通貨では、あまり方向性が定まっていない感じですね。ただ、外貨ポートフォリオの主役であるAUDは、金利低下の影響でだいぶ資金が逃げ出しているようですので、２ヶ月連続値下がりで、その影響でしょうか、外貨の部も２ヶ月連続で赤字でした。まあ、絶対置としてはたいした額ではないですが。グロソブ相手の外貨パックリバランスはいつものようにやってます。７月だけでなく、８月もやっているんですが、今回記録してませんので、７月ネタのみ。グロソブvs外貨リバランス2013.78月終値：USD=98.18 (+0.28%)、EUR=129.73 (+0.44%)、AUD=87.37 (-0.70%)、NZD=75.82 (-1.40%)、GBP=151.99 (+0.71%)、CAD=93.16 (-2.21%)。7月終値：USD=97.91 (-1.38%)、EUR=130.25 (+0.84%)、AUD=87.99 (-2.99%)、NZD=78.16 (+1.64%)、GBP=148.92 (-1.33%)、CAD=95.27 (+1.02%)。投信の部ですが、ここは基本、株価と為替に連動するのが通常ですが、なんか７月も８月もあまり連動していない感じですね。少し月末のタイミングの問題もあるのかもしれませんが、７月は株式、外貨の部が両方ともマイナスだったのに、プラスを付けています。また、８月は全てマイナスで一致はしていますが、投信の部のマイナスが上２つに比べて大きすぎるような気がします。債券の部は唯一動きがあったセクターです。といっても、８月は何もしてませんで、全部７月です。個人向け国債の古い方を半分売りました。10月に残りの半分を売却予定です。第29回個人向けマネックス債個人向け国債の中途換金SBIホールディングス株式会社第5回無担保社債インカムの方は、８月までで一年の2/3が経過し、134万円のインカムでした。単純に1.5倍すると200万円はちょっと超えるあたりですか。まあ、まだ来年のことを言うと鬼が笑う季節でしょうけど、やっぱ、来年がだいぶ落ち込むでしょうねえ。NISAもねえ。100万円の掛け金で、インカム狙い商品買っても、節税分はビビたるものですからねえ。世の中で宣伝しているほどには乗り気になれません。まあ、口座は作りますけどね。
2013/09/05
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